La flambée de l'AUD/JPY n'est pas terminée : pourquoi le prochain palier pourrait-il être de 114,50 ?

Opinions des traders

Résumé:

La paire AUD/JPY progresse pour la troisième journée consécutive aux alentours de 113,40, soutenue par l'appétit pour le risque et la faiblesse du yen due au prix du pétrole, même si les risques géopolitiques et économiques maintiennent les perspectives incertaines.

BUY AUDJPY

Heure de clôture

FERMÉ

113.500

Prix d'entrée

114.800

112.400

112.856 +0.066 +0.06%

48.7

Pips

Profit

112.400

113.987

Prix de sortie

113.500

Prix d'entrée

114.800

La paire de devises AUD/JPY a prolongé sa dynamique haussière pour une troisième séance consécutive mercredi, oscillant près du niveau de 113,40 pendant les heures de négociation européennes, alors que l'amélioration de l'appétit pour le risque au niveau mondial et les développements géopolitiques se sont combinés pour soutenir le dollar australien tout en sapant la demande de yen japonais.

Le moral des marchés semblait soutenu par un regain d'optimisme quant à une possible reprise des négociations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran. Les déclarations de Donald Trump ont accentué la volatilité des anticipations géopolitiques, après qu'il a indiqué qu'une prolongation du cessez-le-feu actuel était improbable. Lors d'une interview accordée à ABC News, Trump a laissé entendre que les développements à venir pourraient être significatifs, évoquant une possible reprise des négociations tout en rejetant l'idée d'une suspension prolongée du programme nucléaire iranien.

De mon point de vue de journaliste financier, ces signaux contradictoires correspondent précisément au type d'ambiguïté géopolitique qui tend à alimenter la volatilité des devises sensibles au risque comme le dollar australien. Les marchés n'anticipent pas nécessairement une résolution du conflit, mais spéculent plutôt sur la possibilité d'une désescalade, aussi fragile soit-elle. Cette situation a favorisé l'AUD, notamment face aux devises refuges à faible rendement comme le yen.

Sur le plan intérieur, les perspectives australiennes restent toutefois loin d'être simples. Le gouverneur adjoint de la Banque de réserve d'Australie, Andrew Hauser, a adopté un ton particulièrement prudent, prévenant que les mois à venir pourraient s'avérer économiquement difficiles. S'exprimant en début de semaine, M. Hauser a souligné que l'économie australienne est confrontée à une double pression : une inflation persistante et des contraintes d'offre, toutes deux exacerbées par les tensions actuelles au Moyen-Orient. Il a évoqué le spectre d'une situation proche de la stagflation, un scénario inquiétant où la croissance stagne alors même que les pressions inflationnistes restent élevées.

À mon avis, il ne faut pas sous-estimer cet avertissement. Bien que le dollar australien bénéficie actuellement d'un contexte international favorable, sa trajectoire à moyen terme pourrait devenir de plus en plus sensible aux fragilités macroéconomiques nationales. Si l'inflation persiste tandis que la croissance ralentit, la marge de manœuvre de la Banque de réserve d'Australie pourrait s'en trouver fortement réduite.

Parallèlement, le yen japonais reste sous pression, pénalisé par la vulnérabilité structurelle du Japon face à la hausse des coûts énergétiques. Grand importateur de pétrole du Moyen-Orient, le Japon est fortement impacté par la flambée des prix du brut. Cette récente hausse est due à l'incertitude qui plane sur les voies d'approvisionnement, notamment via le détroit d'Ormuz, d'une importance stratégique cruciale, suite aux informations faisant état d'opérations militaires américaines ayant restreint le trafic maritime.

Cette dynamique a engendré une divergence : si la hausse des prix des matières premières soutient souvent le dollar australien, elle exerce simultanément une pression sur le yen, amplifiant ainsi la hausse du taux de change AUD/JPY. Toutefois, cette tendance a ses limites. Les spéculations autour d’une éventuelle intervention des autorités japonaises demeurent un facteur de risque majeur pour les cambistes. Historiquement, une forte dépréciation du yen a entraîné des mesures, et les marchés restent attentifs au moindre signal en provenance de Tokyo.

Ajoutant à cette mise en garde, Kazuo Ueda, de la Banque du Japon, a averti les décideurs politiques qu'ils devaient rester vigilants. Il a souligné que la hausse des prix de l'énergie pourrait peser lourdement sur la reprise économique du Japon, mettant ainsi en évidence le délicat équilibre auquel sont confrontées les autorités monétaires japonaises.

Analyse technique

La paire AUD/JPY reste solidement ancrée dans une structure haussière bien définie, son cours évoluant sur le graphique horaire à l'intérieur d'un canal ascendant clairement établi. La paire se négocie actuellement près de la limite supérieure de cette formation, autour de 113,40, ce qui suggère que la dynamique haussière demeure intacte, malgré quelques signes précoces de consolidation à court terme, le cours se comprimant juste en dessous de la résistance.

Les moyennes mobiles à court terme, notamment les SMA à 9 et 21 périodes, continuent de suivre de près l'évolution des prix et présentent une pente ascendante, renforçant ainsi la vigueur de la tendance actuelle. Ces supports dynamiques, actuellement regroupés autour de 113,30–113,35, ont systématiquement absorbé les replis intraday, indiquant que les acheteurs restent actifs lors des baisses. Tant que le prix se maintient au-dessus de cette zone, la tendance haussière immédiate demeure structurellement solide.

Un niveau de support plus critique se situe aux alentours de 112,80–112,50, en concordance avec les zones de consolidation précédentes et la structure horizontale. Cette zone représente un pivot essentiel pour la tendance générale. Une cassure nette à la baisse de cette zone signalerait un affaiblissement de la pression haussière et pourrait ouvrir la voie à un repli plus marqué vers les 112,00, puis vers la zone des 111,50, où la demande s'était déjà manifestée. Un passage durable sous ces niveaux indiquerait une détérioration notable de la structure de la tendance et orienterait les perspectives vers une phase corrective.

Du côté haussier, le cours teste actuellement une zone de résistance à court terme juste au-dessus de 113,50, niveau qui coïncide avec les récents sommets et la limite supérieure du canal ascendant. Un franchissement net et durable de cette zone confirmerait la poursuite de la tendance haussière et accélérerait probablement la progression vers le niveau de 114,50 à court terme. Au-delà, l'extension projetée du canal pointe vers le seuil psychologique de 115,00, qui pourrait attirer les acheteurs si la dynamique s'accentue.

Bien que non explicitement affichés, les indicateurs de momentum permettent de déduire de l'évolution des prix une modération plutôt qu'un renversement. Le récent resserrement des cours près des sommets suggère une pause dans la dynamique plutôt qu'un essoufflement. Ce type de consolidation près de la résistance favorise généralement la poursuite de la tendance, à condition que les niveaux de support restent intacts.

À mon avis, il s'agit d'une configuration classique de continuation de tendance : des sommets et des creux de plus en plus élevés, ainsi qu'une évolution régulière des prix au sein d'un canal ascendant. Cependant, la proximité de la résistance incite les traders à la prudence face aux replis à court terme ou aux fausses cassures. La structure générale privilégie toujours l'achat sur repli plutôt que la recherche de la force au niveau de la résistance.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER AUD/JPY

PRIX D'ENTRÉE : 113,50

SEUIL STOP LOSS : 112,40

BÉNÉFICE : 114,80

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